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NATURALEZA DEL PUESTO   

Colabora con la gestión del pago de bienes y servicios de las empresas de acuerdo a los lineamientos y políticas establecidas de pago.

DESCRIPCION DE FUNCIONES

• Preparar las transferencias para pago a proveedores; revisando y conciliando que se encuentren las firmas correspondientes y que los montos a pagar sean los mismo al monto que se ingresa según el modulo.
• Registrar las facturas de servicios con el fin de mantener la contabilidad actualizada al día.
• Archivar todos los pasivos tanto de servicios como de compra de productos con el fin de mantener un adecuado control de la documentación.
• Revisar el reporte de ingreso de facturas nacionales entregado por costos e inventarios con el fin de validar que todo lo registrado en el sistema sea lo mismo que ingresa al archivo de cuentas por pagar.
• Atender las llamadas telefónicas por consulta de los proveedores para conciliar saldos de la cuenta y aclararles detalles de pagos y notas de débito aplicadas.  
• Registrar en el módulo de cuentas por pagar las notas de adelanto de los proveedores para la realización de pagos de contado.
• Hacer y entregar a tesorería la programación de cheques de la siguiente semana con el fin de que tesorería proyecte el flujo de caja.
• Aplicar al proveedor las notas de débito/crédito para luego proceder a enviarlas por correo electrónico con el fin de mantener la cuenta conciliada.
• Entregar los días viernes la programación de la transferencia nacional a tesorería con el fin de proyectar el flujo de caja de los pagos por transferencia.
• Hacer la depuración de saldos a favor del módulo de cuentas por pagar valorando si un saldo es poco significativo y des concilia la cuenta con los saldos del proveedor, por tanto se toma la acción de reversarlos por medio de notas de débito y crédito.
• Revisar las cuentas de adelantos de desalmacenaje, proveedores y servicios de transporte validando que se realizó el pago por adelantado, que queden en cero las cuentas y haciendo constar que ya se realizó la compra de mercadería, con el fin de que la transacción no quede pendiente.
• Revisar las cuentas transitorias dejando una conciliación en cada una de ellas.
• Enviar los estados de cuentas a proveedores con el fin de mantenerlos informados acerca de los movimientos realizados y los pagos pendientes.
• Registrar el pago de los servicios públicos vía electrónica y arrendamientos en el sistema por transferencia y cheque.
• Colaborar en el cierre mensual del módulo de Cuentas por Pagar para dejar todo registrado y las cuentas conciliadas.
• Revisar el reporte de saldos vencidos generado en el módulo de cuentas por pagar con el fin de mantenerlo actualizado y sin pendientes.
• Mantener actualizado el reporte de notas pendientes de aplicar generado por el módulo de cuentas por pagar.
• Preparar adelantos de impuestos aduanales y viáticos a choferes.
• Confección de notas de débito por:
• Descuentos especiales
• Rebates
• Flyers
• Cabeceras
• Realizar el cierre diario del módulo de cuentas por pagar con el fin de mantener actualizada la contabilidad de las compañías.
• Negociar con proveedores el descuento por pronto pago beneficiando así a la compañía con los descuentos adicionales que brindan los proveedores al acogerse a este beneficio.
• Mantener un estricto control interno en cuanto a la revisión de documentación sobre cuentas que debe pagar la compañía que se reciben el departamento no exponiéndolas a simple vista en los escritorios y lugar de trabajo.
• Registrar intereses de operaciones bancarias por medio del módulo de cuentas por pagar.
• Realizar las aperturas de los códigos nuevos en el sistema de los proveedores cuando se requiera.
• Colaborar en otras tareas que le sean asignadas por su superior inmediato.

REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO:

• Bachiller o técnico en Contabilidad, administración de empresa en Banca y Finanzas o carreras afines.
• 2 años de experiencia en puestos similares.
• Microsoft Office Intermedio.
• Inglés Intermedio deseable.